為規(guī)范公司資金存放管理，提高資金收益，根據(jù)公司存量資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，擬對?？谑薪鹑诳毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“金控公司”）及下屬子公司的資金存放項目進行利率報價比選，歡迎符合要求的商業(yè)銀行參與報價。
一、比選項目名稱
2023下半年金控公司及下屬子公司資金存放項目
二、比選項目概況
1.項目存款方式及期限
本次邀請報價的資金存放形式可以定期存款、協(xié)定存款、通知存款方式存放。
存放時間長短將視各公司經(jīng)營需要按半年、一年期、二年期、三年期進行組合、匹配。
2.服務(wù)范圍：本項目服務(wù)范圍為公司及下屬子公司流動資金，由金控公司統(tǒng)一邀請報價比選，以各公司名義分別存放。
3.資金分配方案：通過報價比選程序，按照利率報價及綜合評分確定前3名為作為本項目資金存放銀行，由金控公司根據(jù)入圍商業(yè)銀行的評分、業(yè)務(wù)合作情況、各公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)情況按比例進行組合調(diào)整；如報價銀行不足3家的，由公司根據(jù)入圍綜合評分情況，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際研究調(diào)整存放比例或額度。
三、邀請報價單位的資格要求
邀請報價的單位為依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行，具體條件如下：
1.在?？谑袇^(qū)范圍內(nèi)設(shè)有分支機構(gòu)；
2.依法開展經(jīng)營活動，內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件；
3.監(jiān)管評級達到一定標準：人民銀行上年度綜合評價B級及以上，不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制；
4.參與報價的銀行必須為省(市)一級分(支)銀行，且只能一個主體參與,且報價銀行需與資金存放網(wǎng)點一致，不得轉(zhuǎn)移。
四、邀請報價文件時限和方式：
1、報價時間：自公告之日起至2023年8 月7日下午18：00時截止。
2、網(wǎng)上報名：各單位將報名資料發(fā)送至公司計劃財務(wù)部郵箱處（18689986181@163com）。
五、邀請報價公告發(fā)布：
?？谑薪鹑诳毓捎邢薰竟倬W(wǎng)（http://www.scotlandagainstracism.com）
六、其他事項
1、報名銀行在網(wǎng)上報價需提供的以下資料：
①有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（復(fù)印件）；
②人民銀行上年度評級證明（復(fù)印件）；
③授權(quán)委托書以及被授權(quán)人身份證復(fù)印件（復(fù)印件）；
④金融許可證（復(fù)印件）。
⑤商業(yè)銀行利率報價單（模板見公告欄附件，商業(yè)銀行根據(jù)中國人民銀行公布的存款基準利率加基點（BP值）予以報價，并注明加基點后的實際利率（保留小數(shù)點后2位數(shù)））。
⑥銀行機構(gòu)基本情況介紹（需包含省級分支行2022年基本指標情況：資本充足率、撥備覆蓋率、流動性比例等）。
以上資料復(fù)印件裝訂和密封，并加蓋報價銀行公章，同時提供聯(lián)系人，聯(lián)系電話。
2.聯(lián)系方式
項目組織單位： ?？谑薪鹑诳毓捎邢薰?nbsp;
聯(lián)系地點： ?？谑旋埲A區(qū)文華東路9號
聯(lián)系人： 吳坤欣
聯(lián)系電話： 0898—68557874
附件1：商業(yè)銀行利率報價單.xlsx
附件2：2023年公司資金管理項目比選評分表.xlsx